造成不同时期基金资产净值区别的因素是什么？

1. 造成不同时期基金资产净值区别的因素是什么？

一、基金净值的变化来自两方面：
基金自身投资的结果。比如盈利了，那么基金净值就增长；反之，亏损就缩小。
投资者（基民）申赎动作导致基金净值的变化。比如基民申购使规模增长，赎回使规模缩小。

二、申购基金份额不是按基金面值，而是按基金份额净值来计算的。
比如假设当前基金净值1.100元，其中包含0.100元的利润，
那么投资者申购基金时要想获得10000份，就必须多付出1000元资金，才能获得与原持有人相同的待遇。这个与企业增资扩股一样，后进者必须多付出溢价才能获得与原股东相同的股份待遇。
赎回时与此相反，可以理解为投资者在赎回时带走了部分利润（否则要等基金分红时投资者才能将部分利润落袋为安）。
基金会计核算上还设置了“损益平准金”科目，就是用来核算申赎时对基金利润（包块已实现、未实现）的影响。
89,413,721.95和-35,952,496.31这两个数值就是这样来的。

2. 基金份额净值问题

基金份额净值是什么意思

3. 基金一开始净值都是1吗 根据资产变化决定

投资基金时净值一直是人们关注的重点，那么基金一开始净值都是1吗？你在投资基金时有没有关注呢？下面就给大家详细的介绍下，让你在投资基金时多加的注意，避免投资基金时一些不必要的误区。
 
 
 
 
    
 
  
        
  
 
 
 
 
 一般来说基金一开始净值都是1或者以上，但是新基金配置的资产是逐步完成的，后续会随着股市的变化不断的调整持仓资产。新基金刚刚配置资产时基金净值是1，后续随着资产的盈利或者亏损就出现了净值的变化，资产增加基金净值高于1，否则基金净值低于1。
 
 
 
 如果用户投资基金后出现基金净值低于1的情况，这时不要紧张，这种情况虽然看着亏损了，但是只要一直持有基金，后续基金持有的资产上涨后，基金净值会上涨回来。而且投资基金时必须长期持有，短期持有基金很难获得较多的盈利。
 
 
 
 日常在投资基金时一定要具备基金方面的知识，比如知道基金分类、不同类型基金投资的资产、不同类型基金风险大小等，基金常见的分类有货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金等，以上基金投资时都不保证本金安全。
 
 
 
 选择一只基金投资时要对基金进行全面的了解，比如基金成立时间、基金净值最近一段时间走势、基金历年分红、基金经理人、基金托管人等，以上信息了解清楚后就可以选择是否买入了。不过买入一只基金时最好选择在基金净值低的位置，避免在基金净值高的位置买入。
 
 
 
 最后就是用户在投资基金时要选择适合自己的方法，可以使用基金定投或者一次性买入，同时可以选择不同的途径买入，比如基金公司官网、第三方平台、银行等，在买入时一定要使用个人的闲钱，同时保持良好的心态。

4. 关于基金净值的问题

A答案错误，错在“某一时段内”的表述；

正确的说法是：基金资产净值（NAV）是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。 

根据你的问题补充再来具体解释一下，
投资基金是集聚众多投资者的资金又分散投资于金融市场的金融工具。其资产价值随股票、债券等金融工具的价格变动而变化。所以要在某一时点对基金资产净值（NAV）进行估算，才能及时反应资金资产状况。

按照我国有关规定，基金资产，包括基金所拥有的股票、债券和银行存款本息，估值须遵循如下原则：
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。

所以，你所说的“一天”当然是一个时段，而“一个时点”指的就是收市的那个时点。
这样可以么？

5. 基金净值的问题

1、先算出买了多少份基金 (50000÷1.093)=45745.65份
2、算卖出的总金额    45745.65×1.078=49313.82元
3、算亏损额   50000-49313.82=686.18元  （原有资金  - 卖出后的结余资金）
4、本次交易亏损  686.18元  有其它费用的话再减掉就行了。

6. 关于基金净值的问题

1.
我想您可能是看错了，我查了一下，11月2日的净值是3.0260，12月10日的净值是3.0250.
2.
回报率=（最近净值-年初净值）/年初净值*100%
3.
而12月13日的今年以来回报率是173.11%，一年以来是188.18%，两年以来是140.12。所以是正常啊！
4.
你的回报率180.81%和202%可能看错了。

7. 基金时净值的高低对持有人的利益是不是有影响？！

基金的好坏不再净值高低和分红多少，在于其预期收益能力。由于是未来的收益能力，所以现在就提前判断出来需要相当的水平才行。

之所以说基金分红多少没有关系是因为开放式基金和股票有本质的不同，即基金可以随时（在交易时间段内）按净值赎回，而其净值实际上就是“连本带利”。而股票的本金几乎永远不能收回，收益也是酌情分配的，所以如果股票不分红，你只能通过市场竞价变现，这个对于大资金是很不合算的。

子所以说跟净值没有关系，是因为净值代表的仅仅是过去，即便加上分红的累积净值也只不过反映了该基金过去做的还可以，稍微做的久一点的投资者都知道，去年收益前十的那些基金，今年还在前十的已经寥寥无几了，所以净值也说明不了什么问题。

再有，楼主要短期投资，那基金不是好的选择，应为投资成本相对较高，一进一出手续费就大约2~3%，如果短期持有未必能赚到多少，相对来说，持有基金能达3年以上的，那在持有期间择机获利了解是比较有把握的，如果持有期太短，保不齐得被迫割肉离场，再加上手续费，委实地不划算。

总结起来是一句废话：择底买入未来获利预期良好的基金中长期持有是比较稳妥的投资策略。究竟能不能做得到就要看你的运气和能力了。

8. 基金净值问题

嘉实沪深300指数基金是LOF基金,既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场交易.
LOF问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格会产生背离，由此产生套利的可能。
在嘉实基金网站上160706 嘉实 300 的净值为0.6816 而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的背离.
在嘉实基金网站申购该基金的话价格是0.6816.证券帐户买是不是要便宜些,但是买了只能在场内交易,不能赎回,价格可能低于净值.